변동성장에서도 살아남는 법 – 흔들리는 시장, 흔들리지 않는 투자자의 조건

요즘 주식시장, 솔직히 말하면 제정신이 아니다.
장 초반에는 오를 것 같다가도, 오후엔 반락.
전날 호재였던 뉴스가 다음 날엔 악재로 해석된다.
이런 시장에선 투자자 마음이 먼저 탈진한다.

하지만 이런 장에서도, 꾸준히 수익 내는 사람은 있다.
그들은 공통적으로 ‘이 5가지’를 철저히 지킨다.

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1. 포지션 정리보다 ‘비중 조절’

하락장이 온다고 무작정 다 팔고 도망치지 않는다.
대신 비중을 조절하고, ‘버틸 만한 종목’만 남긴다.
• 단기 급등주는 일부 익절
• 고점 매수 종목은 과감하게 손절 or 홀딩 전략
• 현금 비중 30~50% 유지하며 대응 여지 확보

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2. 뉴스보다 숫자를 믿는다

찌라시 뉴스, 루머, 예측 기사…
지금 시장은 너무 많은 소음으로 가득하다.

하지만 진짜 투자자는 다음을 먼저 본다.

• 분기 실적과 가이던스
• EPS 추이
• 수급 상황
• 기관, 외국인 매수 흐름

데이터는 거짓말을 하지 않는다.

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3. ETF 활용으로 흔들림 완화

개별 종목의 급등락이 힘들다면
ETF는 좋은 대안이다.

• 변동성 낮은 배당 중심 ETF (예: SCHD, VIG)
• AI·테크가 너무 과열됐다면 우량주 중심 ETF (예: VOO, SPY)
• 원자재, 금, 채권 ETF 등으로 분산

**ETF는 포기하는 게 아니라, 안정적인 ‘투자 생존법’**이다.

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4. 주도 섹터의 ‘되돌림’을 노린다

시장은 계속 바뀌지만,
“주도주는 잠시 눕는 거지 죽는 게 아니다.”

예:
• AI 섹터 조정 중? → 실적 발표 후 다시 반등 가능
• 리튬·태양광 등 한동안 죽었던 섹터 → 자금 재유입 가능성

기억하자: 주도 섹터는 3번은 다시 온다.

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5. 기록하고 복기하는 습관

매매 일지를 쓰는 사람과
감으로 움직이는 사람의 차이는 결국 수익률로 나타난다.

• 오늘 왜 이 종목을 샀는지
• 왜 이 타이밍에 팔았는지
• 뉴스에 어떻게 반응했는지

한 줄만 써도, 내 투자 습관이 보인다.

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마무리 – 흔들리는 건 시장이지, 내가 아니다

변동성장은 시험이다.
지식도, 멘탈도, 자금 운영 능력도 다 드러나는 시기다.
하지만 동시에, 이런 장에서 ‘정신줄 놓지 않은 자’가 승자가 된다.

급락의 끝은 급등으로 이어지고,
공포의 끝은 기회로 바뀐다.

시장보다 먼저 흔들리지 않는 투자자.
그게 지금 우리가 돼야 할 모습이다.